【愛華Ava外匯決策分析】：聚焦G20財長會議，金價短暫觸及3500後急速回落 貿易緊張局勢緩和提振樂觀情緒

基本消息面

週三（北京時間4月23日），現貨黃金下跌超1%，交投於3346.31附近；金價在周二盤中短暫觸及3500美元的歷史高點後回落，因美國財長貝森特暗示貿易緊張局勢將緩和，這激發了股市樂觀情緒並提振美元，同時，美原油上漲超2%，交投於64.35美元/桶，受助於美國對伊朗實施新制裁以及股市上漲，有望劍指65美元/桶關口。

日內重點關注

聖路易聯儲主席穆薩萊姆和美聯儲理事沃勒在一場活動上致開幕詞；20國集團財政及央行部長級會議舉行。

股市

美國股市週二反彈，因一連串良好的季度財報，以及貿易緊張局勢緩和的信號吸引了場外買家。

市場普遍反彈，美國三大主要股指漲幅均超過2.5%，投資者忽略了特朗普對美聯儲主席鮑威爾的激烈言辭，而鮑威爾被廣泛認為是市場的穩定力量。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利在被問及特朗普對鮑威爾的攻擊時表示，美聯儲的獨立性是取得更好經濟成果的"基礎"。但由於白宮反复無常、多線作戰的關稅爭端，標普500指數數週來備受打擊，目前仍比2月19日創下的收盤紀錄高點低近14%。

CarsonGroup首席市場策略師RyanDetrick說："由於貝森特的言論，關稅激烈對峙有所緩和，這有助於推高股市。過山車走勢仍在繼續，華盛頓明白，圍繞關稅的不確定性正在破壞市場，也許我們可以在貿易方面獲得一些積極的消息。 "

這些不確定性促使國際貨幣基金組織將2025年美國經濟增長預期下調至1.8%，理由是美國關稅的影響，目前美國關稅已達到100年來的新高。

到目前為止，標普500指數中已有82家公司公佈了財報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，其中73%的公司業績超出預期。

根據LSEG的數據，分析師目前預測標普500指數成分股第一季度的總體盈利增長為8.1%，低於本季度初預測的12.2%。

美國銀行財富管理資本市場研究主管BillMerz說："目前的盈利顯示出良好基本面的延續，這並不令人意外。 "他補充說，投資者正在分析企業指導，以"明確企業在應對關稅政策方面的計劃"。

工業企業集團3M公司大漲8.1%，此前該公司公佈的第一季度利潤預期好於預期，不過該公司表示2025年的利潤可能會受到關稅的衝擊。諾斯洛普格拉曼公佈利潤大幅下降後，股價暴跌12.7%。

航avatradescn.com空航天和國防公司RTX暴跌9.8%，此前該公司表示關稅可能對其年度利潤造成8.5億美元的衝擊。

道瓊斯工業指數上漲2.66%，報39186.98點；標普500指數上漲2.51%，報5287.76點；納斯達克指數上漲2.71%，報16300.42點。

金市

金價週二下跌逾1%，盤中早些時候曾短暫觸及3500美元的歷史高點，因美國財長貝森特暗示貿易緊張局勢將緩和，這激發了股市樂觀情緒並提振美元。

現貨金下跌1.5%，至每盎司3372.68美元，盤中一度上漲2.2%，至3500.05美元。與此同時，美國期金結算價下跌0.2%，報3419.40美元。

RJOFutures高級市場策略師BobHaberkorn表示：“（美國財長）今天下午的言論暗示貿易戰可能緩和，但這正是（黃金）開始遭拋售的時候。 ”

貝森特週二表示，他認為貿易緊張局勢將會緩和，但他表示，未來的談判將是一場尚未開始的“艱難”談判。

在貝森特稱關稅僵局不可持續後，受此提振美國股市上漲逾2%，美元反彈。美元指數上漲0.7%，使得黃金對於其他貨幣持有者來說更加昂貴。 KitcoMetals高級分析師JimWyckoff表示：“今日股市和美元指數上漲對黃金市場不利。”

與此同時，現貨金今年迄今已上漲29%，週二創下第28個歷史新高，首次觸及3500美元大關。

摩根大通週二在一份報告中表示，預計金價漲勢將持續，並預計在經濟衰退風險上升、美國關稅上調以及貿易緊張局勢持續的背景下，明年金價將突破每盎司4000美元。

交易員還將關注本週晚些時候幾位美聯儲官員的講話，希望在人們擔憂聯儲獨立性之際從中尋找未來貨幣政策的線索。黃金的相對強弱指數（RSI）為74，表明其處於超買狀態。

現貨銀下跌0.7%，至每盎司32.47美元；鉑金下跌0.8%，至每盎司953.64美元；鈀金上漲0.6%，至每盎司932.75美元。

油市

油價週二收盤上漲逾1美元，從前一交易日的大幅拋售中反彈，受助於美國對伊朗實施新制裁以及股市上漲。布倫特原油期貨上漲1.8%，結算價報每桶67.44美元。美國原油5月合約上漲2%，結算價報64.32美元。交易更為活躍的美國原油6月合約也上漲2%，結算價報63.47美元。美國周二對伊朗液化石油氣和原油運輸巨頭及其企業網絡實施新制裁。

AgainCapital駐紐約的合夥人JohnKilduff表示，儘管華盛頓和德黑蘭圍繞伊朗核計劃的談判在周末取得了進展，但在美國加大製裁力度的背景下，未能達成協議可能會對伊朗的石油出口造成嚴重影響。

JohnKilduff表示：“要么達成某種核協議，要么美國努力將伊朗的石油供應降至零，而現在的情況越來越像是後者。”

瑞穗分析師RobertYawger表示，股市飆升表明投資者的風險偏好增強，這也推動了油價上漲。布倫特和美國指標原油價格週一下跌逾2%，因美伊談判取得進展以及股市拋售。

儘管週二有所反彈，但投資者仍然擔心美國關稅可能會削弱全球經濟活動，從而對未來的油價造成壓力。

國際貨幣基金組織（IMF）週二大幅下調了今年的經濟前景預測，理由是美國關稅達到百年來的最高水平，且貿易緊張局勢加劇。

另外，據路透看到的文件顯示，俄羅斯經濟部將2025年布倫特原油均價預測在9月預測的基礎上下調了近17%。路透週二的調查顯示，分析師預計上周美國原油庫存下降。

匯市

美元週二收復了一些失地，此前美國財政部長貝森特在一次閉門會議上表示，他相信貿易緊張局勢將會緩和。

據一位在摩根大通會議上聽取了他向投資者所作演講的人士稱，貝森特說雙方都不認為現狀是可持續的。

衡量美元兌其他六種主要貨幣匯率的美元指數上漲0.6%，報98.937點，前一交易日最低下探至97.923點，為2022年3月以來的新低。

ForexLive首席貨幣分析師AdamButton說："有跡象表明，白宮面臨的平息事態的壓力正在增加。"

美元兌歐元和瑞士法郎週二在多年低點附近徘徊，原因是特朗普總統對美聯儲的攻擊引發了人們對央行獨立性的擔憂。

對美聯儲獨立性的疑慮威脅到美元作為儲備貨幣的價值，分析人士指出，許多人認為過度曝露於美國資產的投資者可能會撤資。

特朗普週一加大了對美聯儲主席鮑威爾的批評，稱他是一個"大失敗者"，並要求他"立即"降低利率，否則將面臨經濟放緩的風險。 Button說："解僱鮑威爾對美元和整個美國資本市場的信心將是災難性的。"

上週五，美國國家經濟委員會主任哈西特表示，總統及其團隊正在繼續研究是否可以解僱鮑威爾，鮑威爾上週曾表示，聯儲在判斷如何制定政策方面可以保持耐心。

荷蘭國際集團策略師FrancescoPesole說："目前對美元來說最壞的情況是鮑威爾屈服並緊急降息，儘管這仍然是一個低概率事件。"巴克萊銀行根據美聯儲主席被撤職為低概率事件的評估，將歐元/美元的預測值上調至1.15美元，但認為如果局勢升級，可能很快需要進一步修正。

美元兌日元上漲0.42%，報141.470日元，此前曾跌破140心理關口，為9月中旬以來首次。

一些分析人士認為，華盛頓可能會施壓東京以幫助支撐日元，但日本認為直接行動的空間有限。

BofAJapan外匯策略師ShusukeYamada說，各自的基本動態不同，日元的升值較歐元更脆弱，儘管這兩種貨幣兌美元均上漲約12%。日元的上漲伴隨著投機性持倉的大幅上升，以及對潛在的美日貨幣協議的日益關注，而日本的結構性資金外流已不再是市場關注的焦點。

美元兌瑞士法郎上漲1.17%，報0.819瑞士法郎，上一交易日曾觸及0.8042瑞士法郎的10年低點。

歐元跌0.73%，報1.1424美元，週一曾跳升至1.1573美元，為2021年11月以來首次。

國際要聞

伊朗說與美方的技術會談推遲至26日舉行

伊朗外交部發言人巴加埃22日說，伊朗和美國兩國技術團隊的專家級會談推遲至26日舉行。根據伊朗外交部22日發表的聲明，巴加埃表示，根據阿曼的提議，並經伊朗和美國代表團同意，原定於23日舉行的伊美間接會談框架內的技術會談推遲至26日舉行，兩國代表團團長將出席。

美聯儲官員Kashkari：必須確保關稅不會引發持續通脹

明尼阿波利斯聯儲行長NeelKashkari表示，美聯儲有責任確保關稅不會引發持續的通脹問題，這響應了美聯儲主席鮑威爾最近的言論。 “我們現在只是不確定這是對通脹造成一次性影響還是長期影響，“我們美聯儲的工作是確保這不會造成更長期的影響。 ”

裁員12%美國社會保障局提出第二輪“買斷”計劃

當地時間4月22日，美國社會保障局提出第二輪“買斷”計劃，該計劃面向該機構總部非關鍵崗位員工。據悉，美國社會保障局是最新提出第二輪“買斷”計劃的聯邦機構之一，該機構計劃裁員約7000人，佔比12%。員工必須在4月25日之前選擇是否接受第二輪“買斷”計劃，接受計劃的員工需在5月5日之前離職。該機構稱，約有365名社會保障局員工報名參加了首個“買斷”計劃。

據悉美國的貿易協議不會很快達成

據報導，美國財長貝森特忙於與印度、韓國、日本、澳大利亞達成貿易協議，但據悉不會很快達成協議。副總統萬斯成為貿易談判的“主要執行者”，以加快與印度和其他盟友的協議。

消息人士稱普京提議在當前前線地區停火

當地時間22日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在接受英國《金融時報》採訪時表示，俄美兩國間的談判需要大量時間，目前正在進行緊張的工作。《金融時報》還援引俄方消息人士的話報導稱，俄總統普京建議沿目前的接觸線停止衝突，4月初普京已向美國特使威特科夫提出了該建議。

對沖基金大鱷保爾森：各國央行將繼續買入黃金應對政經動盪

對沖基金巨頭、億萬富豪約翰·保爾森表示，各國央行在政治和經濟動蕩的局勢下將繼續購買黃金，推動儲備資產結構多元化。作為華爾街最堅定的一位黃金擁躉，保爾森說全球貿易戰的升級給經濟前景蒙上了陰影，而投資者也在逃離美國股票、債券和美元轉向避險資產，因此黃金正“邁向新的估值水平”。

憂心特朗普貿易戰撼動金融體系支柱IMF敦促強化金融業抵禦能力

國際貨幣基金組織（IMF）警告稱，美國總統特朗普發起的貿易戰正在威脅自2008年金融危機以來保護銀行和保險業的全球金融穩定，並敦促各國政策制定者加強各自金融業的抵禦能力。總部位於華盛頓的IMF在周二發布的報告中指出，最新的關稅消息已導致部分資產價格大幅重估，並引發股票、外彙和債券市場波動加劇。若經濟前景惡化，可能會有更多調整。 “全球金融穩定風險已顯著上升，”IMF表示，並警告稱部分金融機構——尤其是高槓桿機構——可能面臨壓力。 “進一步拋售的主要觸發因素可能是地緣政治風險。”

魯比奧宣布對“臃腫”的美國國務院進行全面改革

美國國務卿馬爾科·魯比奧週二宣布將對國務院進行全面改革，包括裁撤項目、關閉部分辦公室，但一項有關關閉多個駐外使館的擬議行政令未被採納。 “按目前的架構，國務院臃腫低效，無法在當今大國競爭的新格局下有效履行核心外交使命，”魯比奧在聲明中表示。 “過去15年間，國務院的機構擴張前所未有，開支也大幅上升。但納稅人不僅沒有看到相應的回報，反而目睹了外交工作的效率和成效日益下滑。”魯比奧表示，該改革計劃將整合部分地區性職能、關閉冗餘機構，並砍掉一些“與美國核心國家利益不一致”的項目。

美國財政部宣布對伊朗液化石油氣巨頭實施制裁

當地時間4月22日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）發布聲明，宣布對伊朗液化石油氣（LPG）巨頭賽義德·阿薩杜拉·埃馬姆喬梅（SeyedAsadoollahEmamjomeh）及其企業網絡實施制裁。聲明表示，該網絡負責將價值數億美元的伊朗液化石油氣和原油運往海外市場。

國內要聞

看好中國資產，外資機構“唱多”又“做多”

機構數據顯示，截至4月22日記者發稿時，在已披露一季報的上市公司中，有73家公司的前十大流通股股東名單出現了合格境外機構投資者（QFII）身影。多家外資機構表示，隨著中國經濟持續恢復向好、政策紅利不斷釋放以及市場改革深入推進，中國資產持續被看好。未來，以更高水平開放吸引外資的政策舉措值得期待。

國家外匯管理局：境內證券市場對外資吸引力有望繼續增強

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就2025年一季度外匯收支形勢回答了記者提問：今年2月國家出台《2025年穩外資行動方案》，為外資來華展業興業提供良好營商環境。同時，我國穩步擴大金融市場開放，拓寬跨境投融資渠道，人民幣多元化資產配置功能凸顯，境內證券市場對外資吸引力有望繼續增強。國家外匯局持續深化外匯領域改革開放，將繼續出台支持跨境貿易發展、便利跨境投融資的政策措施，助力更好穩外貿穩外資。

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