【愛華外匯市場分析】：散戶押空美元反釀苦果？美指或借利好衝擊關鍵阻力

亞盤市場回顧

週一，在投資者密切關注中美貿易談判之際，美元指數震盪走低，盤中一度下破99關口，截至目前，美元報價99.14。

洛杉磯抗議：加州起訴特朗普政府調兵進入洛杉磯，後者威脅逮捕加州州長、馬斯克公開支持特朗普派兵、特朗普表示不希望美國發生內戰。

美司法部要求法院延長特朗普關稅無效判決的暫緩執行期。

美國國會預算辦公室：預估將在8月中旬至9月底之間耗盡避免達到債務上限的措施。

美國參議院本週擬推出特朗普稅改法案重大調整方案。特朗普公佈新生兒儲蓄計劃，每生一孩存1000美元。

伊朗外交部：美國有關伊核協議的方案“不可接受”;下一輪伊美核談判在周日舉行。

伊朗發表聲明：若遭以色列襲擊將打擊以秘密核設施。日本首席談判代表赤澤亮正計劃本周訪問美國。

消息人士稱日本將考慮回購部分超長期國債。

特朗普：尚未考慮與馬斯克進行會談，認為馬斯克可能希望與我進行會談。

機構觀點匯總

三菱日聯：繼續入場做空美日，目標價和止損價分別為...

我們維持做空美日的策略。上週歐央行的強硬言論，以及美國就業增長僅略有放緩，共同推動美債收益率和美日上漲。就業增長放緩尚不足以促使美聯儲重啟降息，預計未來幾個月通脹將進一步高於目標水平。除非6月份非農報告顯示美國勞動力市場狀況出現更明顯的寬鬆，否則美聯儲更有可能至少等到9月份才會降息。

與此同時，據報導，日本央行正在考慮在下次會議上宣布放緩縮減日本國債購買規模的計劃，這導致日元出現一些拋售。然而，我們並不認為美國收益率和美日的上漲勢頭能夠持續。我們預計，有證據表明，美國經濟正受到貿易中斷和政策不確定性加劇的更大負面影響，從而拖累美日。我們選擇在145.95入場做空美日，目標價為138.3，止損價為149.4。

美銀技術分析：市場應能容忍美元今夏在...區間波動

上週的非農數據為美元在年初至今的低點附近提供了支撐。 TD序列指標在低點附近出現了兩個系統性買入信號，同時RSI指標也獲得支撐。若美元進一步上漲，MACD有可能在接下來的幾個交易日內向上交叉。市場普遍看跌的美元情緒仍面臨風險，而波動低點仍是支撐位。市場或許能夠容忍美元指數在98-102區間波動。然而，若美元演變成雙底形態，突破101.98，那麼今年夏季美元指數可能上漲至105.5-106。

支撐位：98.25、97.9、96.25、95

阻力位：100.65、101.99、102.6、103.25、104.05

XTB研究主管KathleenBrooks：英國“債券義警”將捲土重來，鎊美或面臨下行壓力

英國本週焦點鎖定週三的財政大臣支出審查報告。報告預計將宣布增加國民醫療服務體系（NHS）和國防支出，同時削減福利等其他領域預算。警察、養老金領取者和部分家庭可能獲得額外資金，這令急需的支出削減空間極為有限。風險在於，若報告內容引發債券市場不滿，“債券義警”可能捲土重來。因此，預計財政大臣將強硬承諾控制支出，儘管其嚴守財政規則的壓力巨大（本週預計不會放棄）。

而財政大臣所面臨的核心困境是，已然高企的稅收負擔可能壓制經濟增長動力，同時支出難以削減，稅收亦難增加。債券市場對於新債的發行本就高度敏感，當前英國10年期和30年期債券收益率已高於同avatradescn.com期美債，財政大臣必須確保審查結果不破壞債市微妙平衡。

所以，本週即將公佈的英國就業報告以及4月GDP數據對於財政決策而言至關重要。若數據表現不及預期，可能會迫使財政大臣進一步削減支出。而疲軟的經濟數據還有可能會提振英國央行在8月會議上決定降息的概率，從而告知英鎊兌美元回吐近期漲幅。

我們預計英國4月GDP月率為-0.1%，受到了美國關稅政策引發的短暫混亂導致部分行業生產停滯所致。而三個月增長率預計維持在0.7%。但由於美英在近期達成貿易協議，英國的經濟增速有望在今年下半年回暖。

高盛關鍵CPI分項全解析，整體和核心通脹料雙走高

整體CPI年率：2.47%，整體CPI月率：0.17%；核心CPI年率：2.89%，核心CPI月率：0.25%

我們預計美國5月份核心CPI月率將上漲0.25%，年率升至2.9%。我們的預測反映了拍賣價格下跌導致二手車價格下跌（-0.5%）；新車價格略有上漲（+0.1%）；以及基於我們在線的保費數據，汽車保險類別價格上漲幅度較小（+0.4%）。

而基於頻率更高的價格指標，我們預計旅遊服務通脹將再度疲軟一個月：我們預測酒店價格和機票價格將保持不變。我們預計，對特別受影響的類別（例如服裝、娛樂和通訊）徵收關稅將帶來溫和的上行壓力，這將對核心通脹造成+0.05%的影響。

我們預計住房分項價格淨增長將放緩（OER+0.31%；主要租金+0.31%）。我們預計總體CPI將上漲0.17%，反映出食品價格上漲（+0.4%）但能源價格大幅下降（-1.2%）。

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