【愛華官網】：影響外匯市場的利好與利空消息集錦

全球宏觀經濟動態：經濟分化與政策博弈加劇

利好消息

美國非農就業超預期：美國勞工部6月2日公佈，5月非農新增就業崗位32.1萬個，遠超預期的20萬，失業率維持在3.7%低位。數據強化美聯儲加息預期，美元指數短線飆升0.9%，觸及106.5高位。

日本央行縮減購債規模：日本央行宣布將月度國債購買量從5.5萬億日元降至5萬億日元，為2024年11月來首次調整。日元應聲走強，美元/日元回落至154.5下方。

德國IFO商業景氣指數回升：德國6月IFO指數錄得93.2（前值91.5），顯示歐洲經濟龍頭復甦跡象，歐元/美元一度反彈至1.0820。

利空消息

歐元區通脹降溫但政治動盪：德國5月CPI同比上漲2.3%（前值2.5%），但意大利五星運動黨威脅退出執政聯盟，歐元區貨幣市場定價顯示年內降息幅度或擴大至125基點，歐元承壓。

中國製造業PMI萎縮：中國5月官方製造業PMI降至49.0（前值49.5），離岸人民幣兌美元跌破7.28關口，創年內新低。

英國零售銷售暴跌：英國4月零售銷售額環比下滑2.1%，創2023年7月來最大跌幅，英鎊/美元失守1.25支撐位。

央行政策動向：鷹鴿對決主導匯率走勢

美聯儲“鷹聲”再起

美聯儲主席鮑威爾在國會聽證會上表示，“若通脹未持續回落，不排除6月加息25基點”，市場對6月加息概率的押注從30%升至55%，美元指數受益走強。

利空新興市場：印度盧比、印尼盾兌美元跌至歷史低位，韓元兌美元跌破1400心理關口。

歐央行內部現分歧

德國央行行長內格爾主張“需進一步加息以抑制通脹”，而西班牙央行行長德科斯警告“過度加息或引發經濟衰退”。歐元區貨幣市場定價顯示，歐央行年內或降息150基點，歐元/美元中期承壓。

日本央行干預預期升溫

日本財務省官員暗示“已準備好應對日元過度波動”，若美元/日元突破158，可能觸發外匯干預。但當前市場認為乾預概率較低，日元套息交易活躍。

英國央行按兵不動

英國央行維持基準利率5.25%不變，但下調2025年GDP增​​長預期至0.8%，英鎊/美元跌至1.2450，創2023年11月來新低。

地緣政治與市場風險：避險情緒推升美元

中東局勢升級：胡塞武裝襲擊沙特阿美石油設施，布倫特原油跳漲3%，避險買盤湧入美元，澳元、新西蘭元等高風險貨幣下跌。

俄烏衝突僵持：北約宣布向烏克蘭追加150億歐元軍事援助，盧布兌美元跌至105關口，俄羅斯央行緊急加息50基點至16%。

美國大選初選擾動：共和黨候選人特朗普民調支持率升至48%，其“對華加avatradescn.com徵60%關稅”言論引發人民幣貶值預期，離岸人民幣波動率飆升至18%。

技術面與資金流向：美元多頭佔據絕對優勢

美元指數：日線站穩106關口，MACD柱狀線翻紅，若突破107.5（2024年高點），或上探110心理關口；下方支撐104.5（200日均線）。

歐元/美元：跌破1.08關鍵位，若有效下破1.0750，可能打開跌向1.06的空間。

美元/日元：受阻於155阻力，但若突破將加速上探158-160區間。

資金流向：CFTC數據顯示，截至5月28日當週，美元淨多頭持倉增加至320億美元，創2024年11月來新高。

綜合展望與操作策略

短期利好因素：美國經濟韌性、美聯儲鷹派立場、地緣避險需求支撐美元；日本央行縮減購債利好日元階段性反彈。

短期利空因素：中國經濟復甦乏力、歐洲政治風險、新興市場貨幣拋售壓力。

機構觀點

高盛：維持美元“戰術性多頭”評級，建議逢低增持美元/日元，目標160。

瑞銀：警告“歐元區衰退風險被低估”，看空歐元/美元至1.03。

摩根士丹利：建議“做多美元/離岸人民幣”，對沖中國經濟下行風險。

操作建議

短線交易：

美元/日元突破155後追多，目標158，止損153.5。

歐元/美元若跌破1.0750，可追空至1.0650，止損1.08。

中線機會：

做多美元/人民幣，目標7.35，止損7.20。

佈局澳元/日元套利，對沖地緣風險溢價。

風控提示：

美聯儲政策反复可能引發波動，單邊頭寸倉位建議控制在8%以內。

配置黃金或美債期貨對沖美元回調風險。

總結：當前外匯市場處於“美元強勢與非美分化”的格局，短期美元或延續漲勢，但需警惕6月美聯儲議息會議及美國CPI數據落地後的獲利回吐。投資者可優先把握美元/日元、歐元/美元趨勢性機會，同時利用人民幣匯率波動對沖新興市場風險。

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